Следование за умными деньгами: ключевые понятия и стратегии
Умные деньги указывают не на интеллект отдельных трейдеров, а, скорее, на то влияние, которое они оказывают на рынок.
Как вы, безусловно, уже знаете, более 90% форекс-трейдеров в конечном счете теряют деньги и бросают торговлю.
Учитывая, что рынок – это игра с нулевой суммой, в прибыли находятся только 10% трейдеров, забирая деньги у 90% проигравших.
В подобных условиях трудно рассчитывать на успех, но, понимая действия умных денег, вы сможете заручиться их покровительством и направиться в сторону успеха вместе с ними.
Понятие умных денег на рынке Форекс
Обычно крупные игроки, такие как банки или институциональные инвесторы, вполне способны влиять на рынок просто благодаря своему размеру.
Это не значит, что рынок Форекс какой-то неправильный или что институциональные игроки обладают инсайдерской информацией, которой нет у розничных трейдеров.
Они «двигают» рынок, так как отлично понимают психологию его участников и открывают крупные позиции. По этой причине умные деньги имеют преимущество перед всеми остальными.
Банки часто добиваются успеха за счет толпы, розничных трейдеров, которые часто бывают достаточно безрассудны и пытаются «плыть против течения».
Кто стоит за умными деньгами?
Как мы уже говорили, умные деньги указывают на финансовую элиту.
Речь идет о центральных банках, хедж-фондах, институциональных инвесторах, маркетмейкерах и им подобных.
Все они являются частью того, что называют межбанковским рынком.
Совершая свои операции, умные деньги воздействуют на рынок Форекс, подталкивая цену чуть выше или ниже. В результате поглощаются любые заметные скопления ликвидности, которые необходимы финансовым институтам для открытия крупных позиций.
Этим игрокам вовсе не обязательно знать больше, чем знают остальные участники рынка, достаточно бескомпромиссно использовать свои знания.
Как торговать в направлении умных денег
Однако для розничных форекс-трейдеров не все потеряно.
Мелкие игроки тоже могут зарабатывать на рынке Форекс, который, в основном, управляется умными деньгами.
Вам достаточно лишь знать, как извлекать выгоду из тех ходов, которые совершают финансовые институты, а также из их позиций. Просто двигайтесь вслед за умными деньгами.
Как мы уже сказали, на рынке Форекс не ведется инсайдерская торговля, и все имеют доступ к нужной информации.
Хотя отчеты, такие как «Позиции трейдеров» (Commitments of Traders), имеют дело с валютными фьючерсами, существуют и другие источники, которые могут использовать трейдеры, желающие следовать за умными деньгами.
К примеру, разработанный FXSSI индикатор OrderBook для MT4 использует данные форекс-брокеров, чтобы помогать розничным трейдерам принимать взвешенные решения об открытии позиций.
Следование за умными деньгами
Итак, мы изучили некоторые из главных понятий, которые относятся к умным деньгам на рынке Форекс. Теперь давайте посмотрим, как розничные трейдеры могут воспользоваться этими знаниями.
Взяв на вооружение торговые стратегии банков и институциональных инвесторов, трейдеры явно повысят свои шансы на получение прибыли в долгосрочной перспективе.
Это не значит, что другие торговые стратегии не работают, так как в данном случае речь не о них.
Но торговля на рынке Форекс – это, прежде всего, «жонглирование» вероятностями, и способность применять стратегию, которую выбирают для себя маркетмейкеры, делает успех трейдера куда более вероятным.
Стратегия следования за умными деньгами №1: Анализируем «Стакан ордеров»
Одна из стратегий, которая позволяет вам торговать в направлении умных денег, основана на анализе индикатора FXSSI OrderBook, помогающего понять текущую ситуацию на рынке.
Он очень полезен для анализа рыночных настроений по выбранной вами валютной паре, причем сделать это можно непосредственно в платформе MT4.
Стратегия основана на предпосылке, согласно которой необходимо совершать действия противоположные действиям толпы трейдеров. Все потому, что умные деньги непременно извлекут выгоду из их предсказуемой постановки ордеров.
В левой части OrderBook показаны все отложенные ордера, такие как тейк-профит и стоп-лосс, тогда как в правой – все открытые на данный момент позиции.
Посмотрите на следующий скриншот индикатора OrderBook на часовом графике EUR/USD:
Можно увидеть, что на рынке преобладают покупатели, однако рынок продолжает падать.
Используя индикатор, чтобы понять действия толпы, вы будете принимать более обоснованные решения и торговать против большинства, следуя за умными деньгами.
Индикатор OrderBook позволит вам:
- Находить самые большие скопления стоп-лоссов.
- Определять ключевые рыночные уровни, которые являются целями торговли институциональных игроков.
- Предвидеть, откуда будет исходить следующий импульс.
Стратегия следования за умными деньгами №2: Пользуемся ловушками
Вторая стратегия, которая позволяет вам торговать вместе с умными деньгами, предполагает использование другого индикатора FXSSI, называемого StopLossClusters. С его помощью вы увидите уровни, на которых сгруппированы стоп-ордера.
Нетрудно заметить, что эти ордера обычно притягиваются к основным локальным минимумам/максимумам или круглым уровням.
Скопление или кластер – это по сути большое количество стоп-ордеров, которые так и ждут того, чтобы исполниться.
Зная это, вы сумеете определить области на графике, которые служат целями для умных денег, ведь для них скопления стоп-ордеров означают ликвидность.
А ликвидность совершенно необходима для набора крупных позиций без заметного проседания цены.
На скриншоте выше показан наш индикатор StopLossClusters (SLC) на 15-минутном графике EUR/USD.
Мы видим, как умные деньги набирают свои позиции благодаря ликвидности, которую показывает индикатор. Такой набор происходит вплоть до последующего закрытия позиции по запросу.
Подобные скопления являются своего рода «топливом» для умных денег. Зная, где находятся такие скопления, вы сумеете:
- Избежать постановки стоп-ордеров в очевидных местах, где уже находятся кластеры, которые служат целью для умных денег.
- Следовать за умными деньгами, когда те будут охотиться за стоп-лоссами и извлекать выгоду из скоплений ликвидности.
Заключительные соображения о следовании за умными деньгами
Научиться стабильно зарабатывать на рынке Форекс – непростая задача.
Но, освоив концепцию умных денег и научившись применять на практике стратегии, основанные на этой концепции, вы сможете склонить чашу весов в свою пользу.
