March 5, 2021

Разница между перекупленностью и перепроданностью в торговле на Форекс

Понимание разницы между перекупленностью и перепроданностью на рынке Форекс может стать основой для многих торговых стратегий.

Разница между перекупленностью и перепроданностью в торговле на Форекс

С помощью этого понимания вы не будете открывать сделки против основных рыночных потоков и это поможет вам еще больше сместить шансы в свою пользу.

Если вкратце, то перекупленный рынок на Форекс – это тот рынок, который сильно вырос. Сначала цена устойчиво поднималась, и вот-вот ожидается ее падение.

На перепроданном рынке происходит прямо противоположное. Цена продолжительно падала, и в скором времени ожидается ее отскок.

По закону средних чисел, на перепроданных и перекупленных рынках всё так и должно происходить, но всегда помните, что в торговле на Форекс нет ничего определенного.

Индикаторы, отображающие состояния перекупленности и перепроданности, такие как популярный RSI, сами по себе не могут предоставить достаточный объем нужной информации.

Итак, давайте рассмотрим концепцию перекупленности и перепроданности в торговле на Форекс. А также обсудим некоторые стратегии, с помощью которых мы можем отфильтровать лишний шум и успешно торговать в этих рыночных условиях.

Различия между перекупленностью и перепроданностью

Начнем с рассмотрения различий между состояниями рынка при перекупленности и перепроданности.

По-сути, эти состояния являются зеркальным отображением того, кто в данный момент преобладает на рынке и контролирует его – покупатели или продавцы.

Перекупленность указывает на то, что рынок полностью контролируют быки и график это подтверждает продолжительным движением цены вверх.

Перепроданность зеркально отражает перекупленность, показывая преимущество медведей и продолжительное движение цены вниз.

После таких экстремальных рыночных состояний высока вероятность разворота рынка.

Перекупленность рынка

Увидеть перекупленность рынка на графике можно с помощью индикатора RSI.

Посмотрите на скриншот ниже:

overbought vs oversold
Индикатор RSI на дневном графике EUR/USD показывает, что рынок перекуплен, а цена коснулась уровня сопротивления. Это – возможность для продажи

На графике вы можете видеть, что показания индикатора переместились в свой верхний диапазон со значением выше 70.

Здесь, с помощью индикатора Support&Resistance, дополнительно построен уровень сопротивления.

Это сигнализирует о перекупленности рынка и о потенциальной возможности для продажи.

Но несмотря на то, что термин “перекупленность” используется для описания рынка, который, как считается, торгуется на своих верхних границах, не стоит воспринимать это как непреложную истину.

Для наилучших результатов, всегда используйте такой сигнал в сочетании с другими методами анализа.

Например, чтобы подтвердить, что рынок находится возле уровня сопротивления, используйте трендовые линии.

Но подробнее об этом – в разделе ниже.

Перепроданность рынка

Увидеть на графике перепроданность рынка можно таким же образом.

Для этого примените индикатор RSI, который можно найти в стандартном наборе индикаторов любой торговой платформы.

На графике ниже вы можете увидеть, что из себя представляет перепроданность рынка:

overbought and oversold
Индикатор RSI на часовом графике USD/JPY показывает, что рынок перепродан, а цена приблизилась к уровню поддержки. Это – возможность для покупки

Здесь вы можете видеть, что показатель индикатора переместился в нижний диапазон, пересекая значение 30. В этом случае уровень поддержки также построен с помощью индикатора Support&Resistance.

Поскольку перепроданность является зеркальным отражением перекупленности, то это сигнализирует о том, что рынок теперь предлагает потенциальную возможность для открытия длинной позиции.

Но имейте ввиду, что перепроданный рынок может упасть еще ниже.

…Значительно ниже!

Поэтому в ситуации, когда вы намереваетесь купить обвалившийся актив, не стоит полагаться только лишь на сигнал RSI.

Правильное сочетание – залог успеха

Когда вы принимаете решение о совершении сделки, то ни в коем случае нельзя использовать сигналы перекупленности и перепроданности отдельно от других аналитических данных.

Вы наверняка слышали такую трейдерскую поговорку: “Не пытайся поймать падающий нож”?

Речь идет именно о сигналах перепроданности и перекупленности.

Покупка обвалившегося актива только на основании перепроданности индикатора RSI и является определением метафоры о поимке падающего ножа.

Понадобится нечто большее для подтверждения разворота в любом направлении.

Выше мы упоминали о том, что сигнал о перекупленности можно совместить с трендовыми линиями и уровнем сопротивления.

Отсюда возникает ключевой тезис: какие бы дополнительные методы анализа рынка вы не использовали, их данные должны подтверждать друг друга.

Как торговать в условиях перекупленности или перепроданности

Торговые сигналы перекупленности и перепроданности известны тем, что дают ранние или ложные сигналы. Особенно на графиках меньшего таймфрейма.

Чтобы отфильтровать эти ложные сигналы, давайте рассмотрим трехэтапную торговую стратегию. Для достижения наилучших результатов, применяйте ее на дневном графике.

1. Определите преобладающий тренд

Прежде всего, нам нужно определить преобладающий тренд.

С помощью понимания направления движения рынка, мы можем отфильтровать половину сигналов индикатора RSI.

Например, если рынок находится в бычьем тренде, но при этом опускается в зону перепроданности, то в этом случае лучше открывать только длинные позиции.

overbought vs oversold

Получая сигналы перекупленности, мы могли бы открыть и небольшие короткие позиции против тренда, но это только добавит лишний риск.

Не плывите против течения, если в этом нет необходимости.

2. Определите ключевые зоны поддержки/сопротивления

Следующим этапом будет выделить все основные, необходимые нам, зоны поддержки и сопротивления.

Уровни, где цена разворачивалась ранее, мы можем отметить с помощью индикатора AutoTrendLines для МТ4 вместе со стандартной горизонтальной линией или растянуть уровни Фибоначчи.

overbought vs oversold

Это добавит еще один критерий возможного сочетания в нашу стратегию: покупать на сигнале перепроданности мы будем только на уровне поддержки в рамках бычьего тренда.

Как видите, наша стратегия усилилась еще на один уровень.

3. Наконец, используйте сигналы перекупленности и перепроданности

Только теперь мы используем индикатор RSI и его сигналы о перекупленности или перепроданности рынка.

Важным моментом здесь является то, что каждый уровень, который мы добавили в нашу стратегию, дополняет данные перекупленности и перепроданности RSI.

Мы всегда должны считаться со способностью рынка продолжать рост или падение.
Даже если это движение вглубь зоны перекупленности или перепроданности соответственно.

А уровни нашей торговой стратегии позволят нам отобрать сигналы перекупленности и перепроданности, которые не соответствуют общим условиям рынка, на котором мы торгуем.