April 20, 2020

Стратегии торговли с помощью уровней поддержки и сопротивления

Стратегии торговли с помощью уровней поддержки и сопротивления

В настоящее время существует множество стратегий торговли на рынке форекс.

Часть из них считаются относительно сложными, поэтому используются, в основном, опытными трейдерами. Однако есть и сравнительно простые стратегии, которые хорошо подходят как новичкам, так и более искушенным участникам рынка. Например, к простым можно отнести стратегии торговли с помощью уровней поддержки и сопротивления.

Поддержка и сопротивление являются одними из базовых понятий рынка форекс. Правильное построение этих уровней – залог повышения количества прибыльных сделок.

В этой статье:

  • рассмотрим самые популярные стратегии торговли с помощью уровней поддержки и сопротивления;
  • разберем реальные примеры, иллюстрирующие каждую стратегию;
  • дадим ценные советы, как торговать с помощью стратегий поддержки и сопротивления.

Перед тем как мы приступим, убедитесь, что установили индикатор Support&Resistance, т.к. все примеры в статье будут именно с этим индикатором.

Также заметим, что в данной статье под уровнями будут пониматься не строгие горизонтали, а некие значимые зоны, с которыми взаимодействует цена.

Стратегия “пробой поддержки/сопротивления”

Эта стратегия является одной из самых эффективных в торговле во время трендовых движений. Как правило, чем более выражена восходящая или нисходящая тенденция, тем больше возможностей для извлечения прибыли.

Стратегия “пробой поддержки/сопротивления” предполагает следующий порядок действий:

  1. Определение направления движения цены. Если тренд восходящий, ожидаем пробоя сопротивления. Если нисходящий – пробоя поддержки.
  2. Как только цена совершит истинный пробой целевого уровня, открываем сделку: при пробое сопротивления покупаем валютную пару, при пробое поддержки – продаем.
  3. Стоп лосс принято ставить выше пробитой поддержки и ниже пробитого сопротивления. Расстояние между отработанным уровнем и стоп ордером должно немного превышать среднюю волатильность валютной пары.
  4. Фиксируем прибыль, как только цена продемонстрирует признаки зарождающейся коррекции. Довольно часто цена откатывается вплоть до пробитого уровня, что может полностью свести на нет потенциальную прибыль.

Рассмотрим примеры, в которых применима данная стратегия.

Пробой поддержки

Валютная пара EURUSD демонстрирует нисходящий тренд. На рисунке видно, как она пробивает очередную поддержку.

Как только медвежья свеча закрывается под пробитым уровнем, можно совершать продажу.

пробой поддержки

Пробой сопротивления

В данном примере цена валютной пары USDJPY преодолевает сопротивление. Как только бычья свеча закрывается над зоной сопротивления, можно говорить о пробое уровня. Подобная ситуация считается благоприятной для покупки.

пробой сопротивления

Преимущество стратегии “пробой поддержки/сопротивления” в том, что она позволяет использовать сильные ценовые движения. Таким образом, риск упустить потенциальную прибыль минимален.

С другой стороны, всегда есть вероятность ложного пробоя. В таком случае цена может вернуться в прежний диапазон и выбить стоп лосс. Поэтому перед входом в сделку рекомендуется обращать внимание на дополнительные сигналы, подтверждающие истинность пробоя.

Как ставить стоп лосс при использовании стратегий торговли поддержки и сопротивления

Еще раз отметим, что поддержку и сопротивление правильно рассматривать как ценовые области, порой довольно размытые. Цена активно взаимодействует с этими зонами, поэтому стоп лосс необходимо ставить за их пределами.

Вместо обычного стоп лосса вы можете установить трейлинг стоп. В этом случае сделка закроется автоматически, как только цена начнет корректироваться.

С одной стороны, это освобождает от необходимости постоянно следить за рынком, и вы точно получите определенную прибыль. С другой стороны, возможна ситуация, когда цена входит в неглубокую коррекцию и срабатывает трейлинг стоп. После чего откат почти сразу прекращается, и цена снова устремляется в направлении тренда. Полученная прибыль может оказаться значительно меньше упущенной.

Указанные рекомендации относительно расстановки стоп ордеров относятся ко всем стратегиям торговли поддержки и сопротивления.

Стратегия “ретест поддержки/сопротивления”

Эта стратегия также хорошо работает в случае трендовых движений. Задача трейдера опять состоит в том, чтобы дождаться истинного прорыва поддержки или сопротивления.

Особенность стратегии “ретест поддержки/сопротивления” состоит в том, что после прорыва уровня сделка открывается не сразу. Покупку или продажу следует совершать лишь после того, как цена развернется, протестирует пробитый уровень и снова устремится в первоначальном направлении.

Ниже представлены примеры, иллюстрирующие данную стратегию.

Ретест поддержки

На рисунке видно, как цена валютной пары EURUSD пробивает поддержку. Спустя какое-то время она возвращается к отработанному уровню. Не сумев повторно пробить его, цена отскакивает. Подобная ситуация благоприятна для продажи.

ретест поддержки

В данном случае мы наблюдаем пример того, как сопротивление становится поддержкой. Подобное развитие событий наблюдается довольно часто и указывает на значимость пробитого уровня.

Нередки ситуации, когда цена возвращается к отработанным уровням два или три раза, а иногда даже больше. Каждое касание уровня считается удачным случаем для входа в сделку.

Ретест сопротивления

Рассмотрим пример на рисунке ниже.

ретест сопротивления

Как видно, цена валютной пары USDCAD демонстрирует восходящее движение.

Пробив сопротивление, она продолжает рост, однако затем входит в коррекцию и тестирует отработанный уровень. Мы наблюдаем отбой – сопротивление становится поддержкой.

Рекомендуется покупать валютную пару, если цена повторно протестировала уровень и покинула зону.

Стратегия “пробой” или стратегия “ретест”: как лучше торговать

На этот вопрос нет однозначного ответа. Все зависит от степени риска, на который готов пойти трейдер.

Стратегия “ретест” считается менее рискованной. Во-первых, потому что в этом случае ложный пробой не ведет к убыткам. Используя данную стратегию, вы однозначно будете знать, что пробой – истинный, еще до того как откроете сделку. Во-вторых, стратегия “ретест” чаще позволяет выставить короткий стоп лосс, что дополнительно снижает риск.

Но стратегия “ретест” имеет свои недостатки. Например, она нередко приводит к потере потенциальной прибыли, так как цена не всегда возвращается к отработанному уровню. А значит, возможность войти в сделку по данной стратегии не всегда присутствует.

Это характерно для сильных трендовых движений: пробои оказываются мощными, и цена быстро уходит в направлении тренда.

Конечно, во время сильных трендов также наблюдаются коррекции. Однако они не глубокие, и часто цена так и не возвращается к пробитым уровням.

Стратегия “Отбой от поддержки и сопротивления в горизонтальном коридоре”

Данная стратегия хорошо работает при торговле в горизонтальных ценовых диапазонах.

Такие коридоры образуются, когда цена торгуется между двумя уровнями, один из которых служит поддержкой, а другой – сопротивлением. Многократно отскакивая от каждого из них, цена может оставаться в коридоре сравнительно долго.

Разумно предположить, что в ближайшее время касания верхней границы диапазона будут хорошим поводом для продаж валютной пары, а касания нижней – благоприятны для покупок.

В качестве примера рассмотрим торговый коридор, сформированный валютной парой AUDUSD.

поддержка и сопротивление пример

Как видно, движение цены происходит в ограниченном диапазоне.

Пока цена находится в зоне поддержки или сопротивления, открывать сделку не рекомендуется. Это связано с риском, что цена может пробить уровень и продолжить движение за пределами горизонтального коридора.

По этой причине сделки разумно совершать лишь при отбое от поддержки и сопротивления.

В рамках данной стратегии область между поддержкой и сопротивлением делится на 3-4 ценовые зоны. Количество зависит от высоты диапазона и особенностей графика. В нашем примере торговый коридор поделен на 3 зоны:

  • Совершаем покупки в области, ближайшей к поддержке. Продажи – в области, ближайшей к сопротивлению.
  • Пока цена находится в центральной зоне, сделок не заключаем.
  • Стоп ордеры ставим за границы торгового коридора – выше поддержки и ниже сопротивления. Как и в предыдущих примерах, расстояние от стоп лосса до соответствующего уровня должно немного превышать среднюю волатильность валютной пары.

Не стоит смотреть на границы коридора, как на нечто постоянное. С течением времени цена может начать слегка выходить за пределы диапазона, впоследствии возвращаясь. Либо возможна обратная ситуация, когда цена перестает добивать до поддержки или сопротивления.

Поэтому время от времени границы торгового коридора нужно корректировать.

Чем больше касаний – тем слабее уровень

Нередко трейдеры становятся жертвами распространенного заблуждения: чем чаще цена тестирует уровень, тем сильнее он становится. Однако опыт многих участников рынка показывает, что это не так.

Несомненно, если цена часто тестирует один и тот же уровень, его можно назвать значимым. Однако это вовсе не говорит о том, что уровень будет сдерживать цену вечно.

Давайте рассмотрим вопрос с точки зрения психологии участников рынка.

Предположим, речь о поддержке. Если цена регулярно пытается пробить ее, это говорит о нарастающем натиске продавцов, которые рано или поздно одержат верх.

В ряде случаев поддержка может сдерживать цену сравнительно долго. И этому есть свое объяснение.

Продавцам (крупным игрокам) выгодно удерживать высокую цену на актив, пока заказы не будут полностью исполнены. Поэтому они сдерживают падение цены, тем самым формируя поддержку.

Но в итоге все заказы будут исполнены, и влиятельные участники рынка уйдут в сторону. Цена начнет падать, поддержка будет пробита.

Аналогично можно рассуждать о сопротивлении.

Отсюда можно сделать важный вывод. Поддержка и сопротивление – серьезные ценовые ориентиры, помогающие определить удачный момент входа в сделку. Поэтом, стратегии торговли с помощью уровней поддержки и сопротивления являются весьма эффективными.

Однако рано или поздно цена преодолевает практически любой уровень. Вопреки распространенному мнению, каждая попытка пробоя ослабляет поддержку или сопротивление.

Поэтому стоит использовать поддержку и сопротивление лишь как временные ориентиры. И ни в коем случае не игнорировать расстановку стоп ордеров, рассчитывая на прочность уровня.