April 21, 2020

Охота за стопами на Форекс – это не то, что вы представляли

Охота за стопами на Форекс – это не то, что вы представляли

Вы когда-нибудь сталкивались с неожиданным всплеском волатильности на рынке Форекс, который выбивал ваш стоп-лосс?

И все только для того, чтобы рынок немедленно развернулся в противоположном направлении.

Если да, то это очень похоже на то, что кто-то охотиться за вашими стопами.

В некотором смысле за вашими стоп-лоссами постоянно ведется охота для того, чтобы положить себе в карман деньги с вашего относительно небольшого торгового счета. Однако ваш брокер не имеет к этому никакого отношения.

Все дело в “умных деньгах” крупных институциональных игроков, таких как банки и хедж-фонды, которые двигают цену в те области, где вероятнее всего есть скопление стоп-лосс ордеров.

Это делается для того, чтобы исполнять сделки больших объемов.

Если вы готовы научиться ответственно размещать свои стоп-лосс ордеры и понимать, каким образом “умные деньги” используют толпу розничных трейдеров в своих интересах, тогда эта статья написана для вас.

Что такое охота за стопами на Форекс?

Итак, если это не ваш брокер пытается прикарманить ваш торговый счет, тогда что же такое охота за стопами?

Охота за стопами на Форекс (англ. Stop Hunting) – это ликвидация сразу большого количества стоп-лосс ордеров до того, как цена начнет движение в обратном направлении.

Это функция рынка, которая заключается в том, что крупные игроки, известные как “умные деньги”, ищут скопления стоп-лосс ордеров, чтобы иметь возможность открывать позиции значительных объемов.

Суть этой охоты проста: “умные деньги”, действуют на уровнях, где проще всего осуществлять покупки и продажи.

“Умные деньги”

Понятие “умных денег” представляет собой интересную концепцию.

Дело не столько в том, что некоторые игроки на рынках умнее остальных, а в том, что размер их позиций дает им больше контроля.

Термин “умные деньги” (также называемых “хищники”, “смарты” или “smart money”) используется для описания крупных игроков, которые своими объемами способны манипулировать ценой таким образом, чтобы это приносило им прибыль.

Сдвинув цену в области, где, скорее всего, находятся скопления стоп-лосс ордеров, крупные игроки смогут открывать большие позиции.

Негативное понимание охоты за стопами

Большинство Форекс трейдеров воспринимает охоту за стопами в негативном ключе, но, на самом деле всему, виной непонимание того, что же действительно происходит на рынках.

Никто не ставит своей целью выбить отдельные стоп-лосс ордера, тем более, ваш брокер.

Институциональные трейдеры просто следят за графиками с точки зрения спроса и предложения, чтобы обнаружить крупнейшее скопление стоп-лосс ордеров.

“Умные деньги” умеют извлекать прибыль на основе предсказуемого человеческого поведения толпы розничных трейдеров на рынках.

Изменив свое мышление розничного трейдера на менталитет институционального трейдера, вы научитесь садиться на хвост “смартов” и зарабатывать деньги.

Могу ли я воспользоваться преимуществами охоты за стопами на Форекс?

Как было сказано выше, охота за стоп лоссами не обязательно должна иметь негативную окраску.

Если вы научитесь понимать, как думают “умные деньги”, то даже будучи розничным трейдером, вы можете воспользоваться преимуществом.

Одна из самых распространенных идей, о которой рассказывают на курсах обучения торговле на Форекс, заключается в том, что чем более очевидным становится уровень поддержки/сопротивления после нескольких касаний, тем сильнее он становится.

На деле все совсем не так.

Единственное, что делает этот уровень – позволяет “умным деньгам” охотиться за ликвидностью, которая находится как раз рядом с данным уровнем поддержки/сопротивления, воспользовавшись тем, что розничные трейдеры не знают, как правильно размещать стоп-лоссы.

Итак, теперь, когда вы понимаете, почему происходит охота stop loss на Форексе, вы можете находить области на своем графике, где вы ожидаете скопления стоп-лосс ордеров, и выбрать стратегию охоты за стопами, чтобы воспользоваться этим преимуществом.

Думайте как “умные деньги”

Для того чтобы начать получать выгоду от охоты за стопами, вы должны изменить свое мышление так, чтобы думать как “умные деньги”.

Теперь мы знаем, что институциональные трейдеры стремятся покупать на уровнях, где розничные трейдеры собираются объединить свои стоп-лосс ордеры.

Чтобы иметь возможность получить необходимые им объемы институционального уровня, им придется поискать ликвидность, чтобы полностью исполнить свой ордер по разумной цене.

Поскольку теперь мы знаем, что они будут искать ликвидность в виде стоп-лосс ордеров по другую сторону очевидных уровней поддержки/сопротивления, мы можем определить эти зоны и присоединиться к “умным деньгам”.

Индикатор FXSSI Stop Hunt (MT4)

Чтобы облегчить вам поиск наиболее потенциальных скоплений стоп-лосс ордеров, мы разработали индикатор FXSSI Stop Loss Clusters для терминала MT4.

Данный индикатор Stop Hunt для MT4 поможет установить, где трейдеры разместят свои стоп-лосс ордеры.

Где бы ни ожидалось появление скопления стоп-лосс ордеров, созревших для того, чтобы за ними начали охотиться институциональные трейдеры, индикатор отобразит толстую линию прямо на графике вашего терминала MT4.

Чем толще линия, отображаемая на вашем графике, тем больше потенциальное скопление стоп-лосс ордеров, которое видит данный индикатор.

Эта толщина добавляет третье измерение объема скопления к вашему анализу.

Индикатор кластеров стоп-лосс

Еще Вы можете увидеть, что эти скопления формируются непременно выше или ниже очевидных областей поддержки/сопротивления, таких, как промежуточные уровни колебаний.

В связке с вашей методикой технического анализа для определения уровней поддержки/сопротивления индикатор FXSSI Stop Hunt становится чрезвычайно мощным инструментом.

Проще говоря, на графике отображаются только два наиболее крупных потенциальных скоплений Стоп-Лосс Ордеров: одно выше сопротивления, другое – ниже поддержки.

Охотятся ли Форекс-брокеры за моими стопами?

Даже разобравшись в том, как на самом деле устроена охота за стопами, трейдеры все равно будут скептически настроены по отношению к своим Форекс-брокерам.

Выражаясь простым языком, большинству регулируемых Форекс-брокеров просто нецелесообразно охотиться за стопами своих клиентов.

Риск быть разоблаченным и посрамленным в нашем современном мире, где все люди связанны друг с другом социальными связями, многократно перевешивает выгоды от получения нескольких пипсов с небольших счетов, владельцы которых возлагают на них свои надежды на выживание.

Хотя охота за стопами в большинстве своем является естественной функцией эффективного рынка, есть некоторые вещи, на которые вам стоит обращать свое внимание, если речь заходит о вашем брокере.

Прежде всего, вы должны понять, каким образом ваш брокер зарабатывает деньги – работает ли он по бизнес-модели A-book или B-book.

A-Book Форекс-брокеры

Поскольку A-Book Форекс-брокеры часто работают как ECN-брокеры, они не ведут активную торговлю против своих клиентов.

Вместо этого они отправляют ордера поставщикам ликвидности и “отрезают” себе кусочек от их объема в виде спреда.

Они заинтересованы в том, чтобы трейдеры продолжали торговать большими объемами, чтобы они могли и дальше “отрезать” себе спред, и по этой же причине не хотят охотиться за их стопами до той поры, пока те не сольют свои счета.

Многие трейдеры полагают, что один из методов охоты за стопами, применяемый A-book брокерами, заключается в расширении их спредов в период выхода новостей.

Однако, чаще всего это делается просто потому, что котировки, поступающие от поставщиков ликвидности, отражают “истончение” базового рынка в эти периоды непредсказуемого движения цены.

Расширение спредов в подобных ситуациях не считается охотой за стопами – это всего лишь защита бизнеса брокера от чрезмерного риска падения валютного курса.

B-Book Форекс-брокеры

Что же касается B-Book Форекс-брокеров, это совершенно другой зверь.

Наиболее известные розничным трейдерам как маркет-мейкеры, B-Book брокеры фактически торгуют против своих клиентов.

Они выступают противоположной стороной в сделках клиента, а это означает, что, когда они выигрывают, клиент проигрывает.

B-Book Форекс-брокеры часто контролируют собственные котировки цен, предлагаемые клиентам, что явно приводит к некоему конфликту интересов.

Имея собственный стакан ордеров и возможность контролировать цены, транслируемые клиентам, B-Book брокеры могут технически средствами манипулировать ценами, чтобы охотиться за стопами собственных клиентов.

Хотя такие конфликты интересов и являются редкостью в 2020 году, все же убедитесь, что вы торгуете с A-Book Форекс-брокером, особенно, если такие конфликты доставляют вам неудобства.

Простая Форекс-стратегия “Охота за стопами”

Чтобы помочь вам собрать все это воедино, мы создали для вас простую стратегию “Охота за стопами” на Форекс.

Эта стратегия предназначена для того, чтобы реально помочь трейдерам воспользоваться тем, как “умные деньги” видят рынки.

Смысл этой торговой стратегии заключается не в подражании институциональным игрокам, а в том, чтобы следовать за ними и никогда не натыкаться на колоссальную мощь потоков “умных денег”.

Не продавайте вслепую на пробое поддержки, ведь вступить в игру первым – это не преимущество, а “глупые деньги”!

Торговые стратегии Stop Loss Hunt

Таймфрейм: M30, H1, D1.

Шаг 1: Определите уровень очевидной поддержки и просто следите за тем, начнут ли “умные деньги” охоту за стопами, отображаемыми индикатором Stop Loss Cluster ниже.

Шаг 2: Следите за движениями цены, которые могут свидетельствовать об охоте за стопами. Ищите длинные тени свечей в области ликвидности с последующим немедленным разворотом.

Шаг 3: Убедившись, что поддержка фактически выстояла, а ее ложный пробой был не более чем охотой на стопы, войдите в сделку на покупку и установите стоп-лосс ниже этого минимума.

Вместо того, чтобы быть глупым розничным трейдером, слепо продающим на пробоях уровней, вы теперь будете следовать за “умными деньгами”.

Вы видели, как стопы скапливаются прямо у вас на глазах, и теперь вы пойдете по следу довольно мощного потока институциональных денег.

Подведем итоги о стратегии Stop Hunting

Теперь вы убедились, что охота за стопами на Форексе все-таки существует.

И это не миф!

Помните, то, что вы видите — это “хищники”, нацеленные на скопления стопов для исполнения крупных ордеров, а не ваш розничный брокер, который собирается вас “поиметь”!

Перестаньте винить вашего Форекс-брокера в том, что вы неумело размещаете стоп-лоссы, и начните использовать ради личной выгоды потоки “умных денег”, которые на деле охотятся за стопами.