September 12, 2020

Как банки торгуют на Форекс, и как этому научиться?

Как банки торгуют на Форекс, и как этому научиться?

Большинство трейдеров Форекс – это розничные трейдеры, такие же, как и мы с вами. Нас более 90% от общего числа. Остальные менее 10% – “смарты” (от англ. smart money – умные деньги). “Смарты” получают самую большую и стабильную прибыль среди всех трейдеров. Процент прибыльных сделок у них составляет около 90%, в то время как более чем 90% сделок розничных трейдеров закрываются в минусе.

Узнав о таком соотношение сил, вы можете спросить: “Как получается, что банки зарабатывают такие огромные деньги, а многие розничные трейдеры теряют их?” Ответ кроется в стратегии, по которой банки торгуют на Форекс. Ведь зная, как это им удается, вы можете увеличить ваши шансы на получение прибыли.

Для начала давайте узнаем, кто такие “смарты”.

Кто такие “Смарты”?

“Смарты” – это трейдеры, которые двигают рынком Форекс. Их еще называют маркет-мейкерами. Как правило, у них много денег для торговли, а их торговых объемов достаточно, чтобы существенно изменить текущие тренды на рынке. К “смартам” относятся:

  • Крупные банки, такие как JPMorgan Chase и Citibank.
  • Центральные банки.
  • Хедж-фонды.
  • Большие финансовые институты, такие как крупные страховые организации и международные компании.

Теперь, когда вы знаете, кто такие “смарты”, вам, наверно, будет интересно узнать, чем они отличаются от вас.

Во-первых, у “смартов” гораздо больше денег для торговли, чем у вас. Я говорю даже не о тысячах или сотнях тысяч, а о десятках и сотнях миллионов долларов, которые хранятся на их торговых счетах. Они совершают сделки таких объемов, которые приводят рынки в движение.

Во-вторых, они торгуют не на малых, а на дневных, недельных или даже месячных таймфреймах. Трейдеры, торгующие на малых таймфреймах, обычно недолго держат свои сделки открытыми. Что касается “смартов”, то их сделки, как правило, открыты в течение длительного времени.

Торговая стратегия банков

Банки получают стабильную прибыль, торгуя на рынке Форекс. Как вы считаете, как это им удается? Все дело в том, что у них есть много стратегий и алгоритмов, которые они применяют для открытия своих сделок. Но из всех этих стратегий есть одна, которая получила наибольшее распространение. Она подразделяется на три фазы.

Первая фаза: Накопление

Это первый этап торговой стратегии банка. Банки никогда его не пропускают, потому что он предшествует двум другим этапам.

Банки не открывают сделку на все имеющиеся у них деньги, т.к. это привело бы к резким скачкам в сторону их позиции. Не забывайте, что на их торговых счетах хранятся огромные средства. По идее, каждому из нас следовало бы просто сидеть и ждать, пока банки не совершат свои сделки, и только потом копировать их. Однако это не следует делать, иначе в долгосрочной перспективе у вас появятся проблемы.

Вместо этого банки накапливают длинные и короткие торговые позиции за короткий промежуток времени. Другими словами, они совершают мелкие покупки или продажи, в зависимости от того, в какую сторону они хотят двигать рынок.

Предположим, что банки хотят толкнуть рынок вверх. Для этого они открывают большое количество длинных позиций с интервалом в несколько часов или дней. Их разные точки входа в рынок показаны на рисунке ниже. Все это время розничные торговцы заняты продажами, а банки покупают.

В это время цена может на некоторое время пойти вниз, но ненадолго. Цена также может ходить вверх и вниз в пределах каналов, чьи границы проходят по уровням поддержки и сопротивления. Когда такое происходит, розничные трейдеры говорят, что рынок консолидируется. Звучит знакомо, не правда ли? Но на деле, розничные трейдеры видят, что крупные игроки вступили в игру и наращивают свои позиции.

how to trade like banks and institutions

После фазы накопления начинается следующий этап торговой стратегии банков.

Вторая фаза: Манипуляция

Эта вторая фаза в данной торговой стратегии. События, развивающиеся на этом этапе, имеют разные названия. Вы, наверное, уже их слышали. Что-нибудь из этого вам уже знакомо? Ложные пробои, ложный толчок, охота за стопами, бычья/медвежья ловушка.

В периоды консолидации многие розничные трейдеры совершают отложенные сделки выше или ниже зоны консолидации. Тем самым, они рассчитывают, что поймают пробой, когда он произойдет. Но вместо него имеет место ложный пробой. Он представляет собой временный пробой, который активирует их ордера, после чего цена внезапно меняет свое направление и выбивает их стоп-лоссы. Именно так банки манипулируют рынком.

Одна из причин, по которой эти трейдеры теряют свои деньги, заключается в том, что у них нет надлежащих стратегий торговли на пробоях. Если вы хотите знать, где большинство трейдеров размещает свои стоп-лоссы, воспользуйтесь этим индикатором StopLossClusters.

how to trade like institutions

Многие розничные Форекс-трейдеры часто жалуются на то, что рынок Форекс к ним несправедлив. Сначала они уверены, что цена движется в одном направлении. Потом они открывают сделку в этом направлении, но цена неожиданно меняет его на противоположное. Такие трейдеры становятся жертвами рыночных манипуляций по вине банков.

Третья фаза: Распределение

Это третья и последняя фаза их торговой стратегии. Именно на этом этапе банки делают свой последний рывок в нужном им направлении. Их ранее невидимые позиции всплывают здесь на поверхность.

Это зачастую лучшее время, когда розничные трейдеры могут заработать свою прибыль. Предположим, что сейчас на рынке зарождается восходящий тренд, и розничные трейдеры пытаются следовать за ним, совершая покупки. Чем дольше длится тренд, тем больше на рынке покупателей. Однако именно в такие моменты банки делают то, что у них лучше всего получается: продают, когда толпа покупает, и покупают, когда толпа продает. У этого явления есть даже специальный термин – противоположное инвестирование. Банки начинают накапливать позиции, чтобы быть готовыми к следующему тренду, который обычно имеет противоположное направление.

Когда такое происходит, трейдеры говорят, что рынок перекуплен или перепродан, после чего он начинает разворачиваться.

trade like market maker

Учимся торговать на Форекс также как банки

Как правило, попытки торговать против банков в долгосрочной перспективе оказываются тщетными и невыгодными. Поэтому было бы логично научиться торговать только вместе с ними, а не против них. Ниже мы приводим советы о том, как торговать как маркет-мейкеры.

  • Первое – научитесь торговать на больших таймфреймах. Банки не используют минутные графики.
  • Применяйте инструменты, которые могут помочь вам предугадывать изменения в поведении банкиров – это также помогает. Конечно, они не стали бы показывать вам свои сделки, чтобы вы их скопировали. И все же эти инструменты способны помочь вам спрогнозировать, когда “смарты” откроют свои сделки, чтобы вы могли спланировать свои.

Здесь вы найдете большое количество таких инструментов.

Вывод

Важно знать, что обучение торговле вместе с банками требует времени и практики. Это вам не стратегия быстрого обогащения. Поскольку банки не будут делиться с вами информацией о своих сделках для их копирования, процесс обучения не обещает быть легким. Вот почему вам нужно применять на практике и тестировать стратегии, а также перепробовать различные индикаторы, чтобы вы нашли то, что будет работать для вас. Когда вы поймете, как торговать на Форекс также, как банки и финансовые институты, вы начнете двигаться в правильном направлении.

Индикаторы, показывающие рыночные настроения, могут стать вашими незаменимыми помощниками при обучении торговле по стратегии банков. Ведь теперь вы уже знаете, что банки покупают, когда толпа продает, и продают, когда толпа покупает.